Implantação de Fluxo de Caixa em Excel Parte 5
Finalmente, na parte 5 da implantação
analisaremos os saldos projetados e
o planejamento começa com a análise
desses saldos futuros.
Negociando com fornecedores, estimulando
a equipe de vendas a trazer vendas num
determinado prazo, realizando compras
mais adequadas alongamos o prazo de
saldos positivos projetados o que garante
uma maior tranquilidade para trabalhar
além de um custo financeiro aceitável.
Os relatórios mensais também nos auxiliam
na gestão do caixa.
Muitos relatórios são possíveis:
- Relatório das Receitas
- Relatório de Despesas Fixas Totais
- Relatório de Gastos com Fornecedores
- Relatório de Empréstimos Contratados, etc...
Todos eles com seu gráfico acoplado,
ferramenta que ajuda na análise dos dados
por si só.
Agora com o Fluxo de Caixa em Excel implantado, a empresa se beneficia do planejamento
diário do seu caixa. A implantação é também um treinamento para os funcionários do
setor financeiro.
Após esse estudo, estes funcionários poderão contribuir mais efetivamente na gestão
do caixa da empresa.
Em muitos casos a atuação de um funcionário bem treinado gera economias que
chegam a pagar seu salário e de mais alguns colaboradores, ou seja, um investimento com
retorno imediato!